昆山農(nóng)商銀行人民幣理財產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布時間：2026年01月04日
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昆山農(nóng)商銀行人民幣理財產(chǎn)品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日開始投資運(yùn)作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日開始投資運(yùn)作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日開始投資運(yùn)作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日開始投資運(yùn)作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日開始投資運(yùn)作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日開始投資運(yùn)作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日開始投資運(yùn)作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日開始投資運(yùn)作；GXRTL002于2025年12月16日正式成立，并于2025年12月17日開始投資運(yùn)作。根據(jù)產(chǎn)品說明書的約定，我行現(xiàn)每周公布產(chǎn)品凈值：
| 凈值日期 |
理財產(chǎn)品 |
單位凈值 |
資產(chǎn)凈值 |
| 2025/12/31 |
GX001 |
1.00162290 |
1,847,743,845.27 |
| 2025/12/31 |
GX002 |
1.00215630 |
771,700,439.06 |
| 2025/12/31 |
GX003 |
1.00471808 |
618,052,327.95 |
| 2025/12/31 |
GX001B |
1.00119352 |
1,550,338,167.62 |
| 2025/12/31 |
GX001C |
1.00081211 |
1,400,346,312.93 |
| 2025/12/31 |
GX001D |
1.00049698 |
885,759,986.67 |
| 2025/12/31 |
ZL001A |
1.17957803 |
617,817,057.15 |
| 2025/12/31 |
ZL001B |
1.18385473 |
1,335,612,060.26 |
| 2025/12/31 |
ZL001C |
1.18363520 |
987,885,095.98 |
| 2025/12/31 |
ZL002A |
1.19295716 |
83,355,494.95 |
| 2025/12/31 |
ZL002B |
1.19716760 |
357,448,070.77 |
| 2025/12/31 |
ZL002C |
1.19687007 |
148,159,677.72 |
| 2025/12/31 |
ZL003 |
1.15765962 |
808,696,298.69 |
| 2025/12/31 |
GXSL008 |
1.09023787 |
6,015,245,381.11 |
| 2025/12/31 |
TXWY003 |
1.00068461 |
10,302,090.86 |
| 2025/12/31 |
GXRTL002 |
1.00055658 |
1,190,409.88 |
| 2025/12/31 |
GX0014 |
1.00000000 |
3,124,630,000.00 |
注：產(chǎn)品單位凈值已扣除各項(xiàng)費(fèi)用（不含超額業(yè)績報酬）
資產(chǎn)凈值=總資產(chǎn)-總負(fù)債=份額凈值*份額=實(shí)收資本＋可分配
特此報告。
感謝您投資昆山農(nóng)商銀行理財產(chǎn)品，敬請繼續(xù)關(guān)注我行近期推出的其他理財產(chǎn)品。
備注：本次披露內(nèi)容解釋權(quán)歸昆山農(nóng)商銀行所有，不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告內(nèi)容有任何疑問，請咨詢昆山農(nóng)商銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員
江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
??????????? 2026年01月04日
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